传媒ETF鹏华(159805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

传媒ETF鹏华(159805)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	403,338.70	105,695.42	560,333.97	102,576.80
存出保证金	16,053.38	23,128.76	41,645.13	19,576.84
交易性金融资产	143,266,085.24	182,770,734.03	216,729,277.84	227,461,478.24
其中：股票投资	143,266,085.24	182,770,734.03	216,729,277.84	227,461,478.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	833,468.08	19,892.02	48,902.45	59,596.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	15,989.97
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	3,778.50
资产总计	147,101,739.88	188,644,692.38	221,053,972.98	230,544,884.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,526.48	24,694.38	-	13,313.86
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	65,510.01	58,156.75	106,434.82	90,698.77
应付托管费	13,102.01	11,631.33	21,286.95	18,139.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	848.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	563,694.44	1,490,159.02	619,325.69	449,794.11
负债合计	644,832.94	1,584,641.48	747,047.46	572,795.35
所有者权益
实收基金	104,952,480.00	155,452,480.00	204,452,480.00	271,952,480.00
未分配利润	41,504,426.94	31,607,570.90	15,854,445.52	-41,980,391.06
所有者权益合计	146,456,906.94	187,060,050.90	220,306,925.52	229,972,088.94
负债及所有者权益总计	147,101,739.88	188,644,692.38	221,053,972.98	230,544,884.29

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