传媒ETF鹏华(159805)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

传媒ETF鹏华(159805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,696,617.14	29,992,752.63	18,679,248.30	-35,392,127.22
利息合计	13,267.73	6,446.69	172,125.28	127,341.88
其中：存款利息收入	13,267.73	6,446.69	17,821.17	7,293.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,054,753.35	14,986,852.34	2,964,617.83	-14,328,416.50
其中：股票投资收益	40,766,982.79	14,112,218.09	-1,884,673.30	-17,497,913.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,287,770.56	874,634.25	4,849,291.13	3,169,496.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,822,316.86	14,491,257.58	14,485,584.85	-21,624,257.27
其他收入	806,279.20	508,196.02	1,056,920.34	433,204.67
费用	1,200,103.48	624,692.75	1,638,235.72	758,097.92
管理人报酬	862,622.98	444,081.09	1,118,391.95	507,947.44
基金托管费	172,524.54	88,816.11	223,678.41	101,589.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,955.96	91,795.55	295,610.00	148,128.86
利润总额	52,496,513.66	29,368,059.88	17,041,012.58	-36,150,225.14

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