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创业板ETF浦银(159810)
创业板ETF浦银
(159810)
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累计净值：1.2660
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2660 | -4.50% |
| 2026-09-24 | 1.3257 | -2.67% |
| 2026-09-23 | 1.3620 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 1.3702 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.3701 | 0.81% |
| 2026-09-18 | 1.3591 | 2.24% |
| 2026-09-17 | 1.3293 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 1.3344 | 1.94% |
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基金全称
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浦银创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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高钢杰 宋施怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.4748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.60%
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最近一月
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-8.23%
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最近三月
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-25.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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67.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,420.00 | 11,963,400.00 | 14.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,540.00 | 11,216,505.40 | 13.51 |
| 300502 | 新易盛 | 13,640.00 | 8,279,480.00 | 9.97 |
| 300059 | 东方财富 | 139,956.00 | 2,852,303.28 | 3.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,060.00 | 2,553,861.20 | 3.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,600.00 | 2,286,438.00 | 2.75 |
| 300408 | 三环集团 | 13,645.00 | 2,277,350.50 | 2.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,878.00 | 2,081,833.04 | 2.51 |
| 301308 | 江波龙 | 2,500.00 | 1,759,500.00 | 2.12 |
| 300604 | 长川科技 | 4,900.00 | 1,672,958.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,933,628.12 | 85.45 | 86.31 |
| 金融业 | 3,982,362.03 | 4.80 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,266,428.25 | 3.94 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 1,253,410.00 | 1.51 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,572.04 | 0.96 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 745,606.40 | 0.90 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 539,392.00 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 400,932.14 | 0.48 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 269,545.80 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.01 | - | 0.47 | 83,007,170.79 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.66 | 76,059,308.17 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.37 | 88,180,343.99 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.74 | 90,341,323.03 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.44 | 81,074,152.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 宋施怡 | 931 | 67.46 |
| 2020-07-22 | - | 高钢杰 | 2261 | 19.89 |
| 2020-06-12 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 882 | -6.65 |
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