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浦银安盛创业板ETF(159810)
浦银安盛创业板ETF
(159810)
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累计净值：1.2504
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2504 | -2.81% |
| 2025-11-13 | 1.2866 | 2.55% |
| 2025-11-12 | 1.2546 | -0.37% |
| 2025-11-11 | 1.2593 | -1.39% |
| 2025-11-10 | 1.2771 | -0.92% |
| 2025-11-07 | 1.2890 | -0.50% |
| 2025-11-06 | 1.2955 | 1.84% |
| 2025-11-05 | 1.2721 | 1.02% |
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基金全称
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浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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高钢杰 宋施怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.99%
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最近一月
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5.29%
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最近三月
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25.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.00%
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最近两年
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57.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,740.00 | 17,985,480.00 | 19.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,020.00 | 6,063,273.60 | 6.71 |
| 300059 | 东方财富 | 217,456.00 | 5,897,406.72 | 6.53 |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 5,596,281.00 | 6.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,360.00 | 4,107,812.80 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,600.00 | 3,026,300.00 | 3.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,500.00 | 2,891,790.00 | 3.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,500.00 | 2,334,055.00 | 2.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21,900.00 | 1,992,900.00 | 2.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 92,520.00 | 1,721,797.20 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,712,467.28 | 77.17 | 77.63 |
| 金融业 | 8,255,698.97 | 9.14 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,050,890.50 | 6.70 | 6.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,836,860.20 | 2.03 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,646,117.04 | 1.82 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 991,851.26 | 1.10 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 716,856.80 | 0.79 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 427,040.00 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,816.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.74 | 90,341,323.03 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.44 | 81,074,152.47 |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.86 | 86,978,519.92 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 0.89 | 99,647,600.32 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 1.27 | 78,840,946.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 宋施怡 | 613 | 65.40 |
| 2020-07-22 | - | 高钢杰 | 1943 | 18.41 |
| 2020-06-12 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 882 | -6.65 |
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