创业板ETF浦银(159810)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板ETF浦银(159810) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板ETF浦银(159810)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	207.53	2,139.02	27,257.73	740.27
存出保证金	1,206.21	2,801.88	5,301.74	586.70
交易性金融资产	87,945,260.66	80,332,326.95	98,976,349.49	39,139,653.62
其中：股票投资	87,945,260.66	80,332,326.95	98,976,349.49	39,139,653.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,381.33	-	63,243.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,306,899.92	81,502,817.34	99,936,559.07	40,243,827.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	338,463.89	131,425.35	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,249.54	10,142.61	13,359.88	5,251.02
应付托管费	3,749.82	3,380.89	4,453.30	1,750.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,556.57	76,677.48	139,720.22	68,082.03
负债合计	126,555.93	428,664.87	288,958.75	75,083.39
所有者权益
实收基金	68,475,458.00	93,475,458.00	116,475,458.00	59,475,458.00
未分配利润	19,704,885.99	-12,401,305.53	-16,827,857.68	-19,306,714.28
所有者权益合计	88,180,343.99	81,074,152.47	99,647,600.32	40,168,743.72
负债及所有者权益总计	88,306,899.92	81,502,817.34	99,936,559.07	40,243,827.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年