创业板ETF浦银(159810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF浦银(159810)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,086,083.34	2,050,667.50	2,103,882.66	-4,006,581.19
利息合计	2,603.06	1,594.98	4,026.32	1,523.45
其中：存款利息收入	2,603.06	1,594.98	4,026.32	1,523.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,479,814.68	-2,844,687.84	-1,860,585.66	-1,655,916.69
其中：股票投资收益	8,426,503.39	-3,725,958.82	-2,497,932.47	-2,126,182.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,053,311.29	881,270.98	637,346.81	470,265.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,605,575.50	4,895,670.26	3,961,505.19	-2,347,815.22
其他收入	-1,909.90	-1,909.90	-1,063.19	-4,372.73
费用	289,990.34	168,764.60	240,617.16	94,613.70
管理人报酬	130,110.16	65,984.04	90,649.15	32,666.02
基金托管费	43,370.07	21,994.69	30,216.53	10,888.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,510.11	80,785.87	119,751.48	51,058.92
利润总额	34,796,093.00	1,881,902.90	1,863,265.50	-4,101,194.89

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