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银华中证农业主题ETF(159827)
银华中证农业主题ETF
(159827)
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累计净值：0.9171
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 0.9171 | 2.49% |
| 2026-03-26 | 0.8948 | -0.69% |
| 2026-03-25 | 0.9010 | 1.37% |
| 2026-03-24 | 0.8888 | 0.90% |
| 2026-03-23 | 0.8809 | -4.69% |
| 2026-03-20 | 0.9242 | -0.54% |
| 2026-03-19 | 0.9292 | -2.75% |
| 2026-03-18 | 0.9555 | -0.82% |
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基金全称
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银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.8972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-2.52%
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最近三月
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2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.29%
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最近两年
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27.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 239,503.00 | 12,114,061.74 | 15.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 625,682.00 | 10,561,512.16 | 13.11 |
| 002311 | 海大集团 | 97,759.00 | 5,413,893.42 | 6.72 |
| 000408 | 藏格矿业 | 55,300.00 | 4,667,320.00 | 5.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 148,000.00 | 4,167,680.00 | 5.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 65,200.00 | 3,127,644.00 | 3.88 |
| 002157 | 正邦科技 | 869,900.00 | 2,818,476.00 | 3.50 |
| 000876 | 新希望 | 264,686.00 | 2,440,404.92 | 3.03 |
| 600873 | 梅花生物 | 230,700.00 | 2,336,991.00 | 2.90 |
| 600486 | 扬农化工 | 28,580.00 | 1,983,166.20 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,414,559.40 | 52.64 | 53.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,185,473.90 | 44.91 | 45.69 |
| 批发和零售业 | 591,367.99 | 0.73 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,275.20 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,058.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.29 | - | 2.03 | 80,582,201.21 |
| 2025-09-30 | 98.12 | - | 2.37 | 90,738,486.27 |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 2.85 | 92,963,286.72 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.36 | 101,648,318.44 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 2.53 | 99,383,888.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1378 | -11.58 |
| 2022-06-20 | 2025-08-27 | 谭跃峰 | 1164 | -15.44 |
| 2020-12-10 | 2022-06-29 | 马君 | 566 | 6.56 |
| 2020-12-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 557 | 3.72 |
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