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基金公告

农业ETF银华(159827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,837,631.06	9,066,688.68	-7,675,987.49	-9,972,778.73
利息合计	7,594.27	4,257.45	8,253.82	4,350.09
其中：存款利息收入	7,594.27	4,257.45	8,253.82	4,350.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,077,186.39	-1,623,291.05	-10,896,251.72	-8,342,489.28
其中：股票投资收益	2,116,672.31	-2,804,136.11	-12,456,379.56	-9,066,171.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,960,514.08	1,180,845.06	1,560,127.84	723,682.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,610,949.69	10,551,495.53	3,197,821.71	-1,639,033.46
其他收入	141,900.71	134,226.75	14,188.70	4,393.92
费用	685,134.83	388,428.16	906,579.15	483,576.15
管理人报酬	481,881.88	256,044.02	513,632.68	269,961.31
基金托管费	96,376.36	51,208.79	102,726.47	53,992.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,876.59	81,175.35	290,220.00	159,622.60
利润总额	23,152,496.23	8,678,260.52	-8,582,566.64	-10,456,354.88

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