农业ETF银华(159827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,541,546.54 |
-1,873,235.01 |
-11,780,388.35 |
-8,817,321.42 |
| 本期利润 |
23,152,496.23 |
8,678,260.52 |
-8,582,566.64 |
-10,456,354.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.01 |
8.36 |
-8.38 |
-9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.28 |
8.27 |
-8.57 |
-10.01 |
| 期末可供分配利润 |
-9,134,261.79 |
-27,753,176.28 |
-40,332,574.94 |
-40,996,397.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
80,582,201.21 |
92,963,286.72 |
99,383,888.06 |
95,720,065.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.77 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.18 |
-22.99 |
-28.87 |
-29.99 |
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