基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF(159836) |
净值：
1.1832
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1832 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 63,970.00 | 25,715,940.00 | 14.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,440.00 | 8,654,899.20 | 5.01 |
| 300059 | 东方财富 | 310,807.00 | 8,429,085.84 | 4.88 |
| 300502 | 新易盛 | 21,859.00 | 7,995,366.43 | 4.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,320.00 | 5,883,113.60 | 3.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,200.00 | 4,339,600.00 | 2.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 49,350.00 | 4,136,517.00 | 2.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,641.00 | 3,351,457.29 | 1.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 31,380.00 | 2,855,580.00 | 1.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 132,300.00 | 2,462,103.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,621,221.38 | 75.01 | 75.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,804,944.18 | 10.30 | 10.32 |
| 金融业 | 11,821,939.55 | 6.84 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,100,451.16 | 1.79 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,777,395.30 | 1.61 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 2,351,987.96 | 1.36 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,040,165.94 | 1.18 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,871,520.18 | 1.08 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 610,232.00 | 0.35 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410,900.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 121,180.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.15 | 172,812,232.29 |
| 2025-06-30 | 99.85 | - | 0.15 | 173,007,859.96 |
| 2025-03-31 | 99.73 | 0.06 | 0.15 | 171,558,309.27 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.21 | 197,722,981.75 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 0.34 | 141,145,188.33 |
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