创业板300ETF天弘(159836)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

创业板300ETF天弘(159836)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,002.38	9,571.42	10,847.36	20,269.93
存出保证金	30,086.85	45,580.65	43,399.74	122,017.43
交易性金融资产	150,243,452.42	145,209,432.05	172,749,012.54	197,431,616.18
其中：股票投资	150,243,452.42	145,209,432.05	172,749,012.54	197,431,616.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,908.48	-	116,412.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	150,636,821.57	145,580,684.24	173,246,515.07	197,962,846.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	49,386.63	66,670.38	1.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,134.88	62,855.03	72,953.03	88,392.98
应付托管费	11,826.98	12,571.02	14,590.62	17,678.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,716.33	43,275.14	84,441.08	133,791.27
负债合计	154,678.19	168,087.82	238,655.11	239,864.27
所有者权益
实收基金	95,747,113.00	121,747,113.00	201,747,113.00	241,747,113.00
未分配利润	54,735,030.38	23,665,483.42	-28,739,253.04	-44,024,131.25
所有者权益合计	150,482,143.38	145,412,596.42	173,007,859.96	197,722,981.75
负债及所有者权益总计	150,636,821.57	145,580,684.24	173,246,515.07	197,962,846.02

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