创业板300ETF天弘(159836)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板300ETF天弘(159836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,980,217.75	12,703,276.22	12,941,754.42	-10,164,610.93
利息合计	4,974.94	2,872.20	7,066.67	2,277.63
其中：存款利息收入	4,974.94	2,872.20	7,066.67	2,277.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,136,716.29	3,936,359.26	491,576.38	-2,239,605.76
其中：股票投资收益	27,164,256.88	2,291,358.27	-600,251.09	-3,006,708.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,699.92	24,703.29	-20.27	1,979.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,936,759.49	1,620,297.70	1,091,847.74	765,123.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,815,794.47	8,741,312.71	12,951,554.95	-7,904,618.61
其他收入	22,732.05	22,732.05	-508,443.58	-22,664.19
费用	1,345,936.41	694,934.94	954,322.01	368,182.84
管理人报酬	862,947.00	450,673.34	570,268.36	194,933.02
基金托管费	172,589.39	90,134.66	114,053.64	38,986.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,400.00	154,126.92	270,000.00	134,263.22
利润总额	68,634,281.34	12,008,341.28	11,987,432.41	-10,532,793.77

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