天弘创业板300ETF(159836)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘创业板300ETF(159836)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,703,276.22	12,941,754.42	-10,164,610.93	-8,827,736.24
利息合计	2,872.20	7,066.67	2,277.63	4,206.52
其中：存款利息收入	2,872.20	7,066.67	2,277.63	4,206.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,936,359.26	491,576.38	-2,239,605.76	-4,481,637.46
其中：股票投资收益	2,291,358.27	-600,251.09	-3,006,708.75	-4,978,780.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,703.29	-20.27	1,979.39	27,653.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,620,297.70	1,091,847.74	765,123.60	469,490.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,741,312.71	12,951,554.95	-7,904,618.61	-4,351,080.74
其他收入	22,732.05	-508,443.58	-22,664.19	775.44
费用	694,934.94	954,322.01	368,182.84	682,701.91
管理人报酬	450,673.34	570,268.36	194,933.02	343,918.15
基金托管费	90,134.66	114,053.64	38,986.60	68,783.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,126.92	270,000.00	134,263.22	270,000.00
利润总额	12,008,341.28	11,987,432.41	-10,532,793.77	-9,510,438.15

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