基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证生物医药ETF(159839) |
净值：
0.3876
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.3876 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 739,502.00 | 82,846,409.06 | 14.25 |
| 000661 | 长春高新 | 276,380.00 | 35,929,400.00 | 6.18 |
| 600196 | 复星医药 | 1,168,340.00 | 34,863,265.60 | 6.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 864,018.00 | 30,888,643.50 | 5.31 |
| 002252 | 上海莱士 | 4,489,482.00 | 30,034,634.58 | 5.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 482,679.00 | 27,995,382.00 | 4.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 69,408.00 | 26,048,822.40 | 4.48 |
| 603087 | 甘李药业 | 316,100.00 | 23,991,990.00 | 4.13 |
| 300896 | 爱美客 | 126,804.00 | 23,021,266.20 | 3.96 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,037,551.00 | 21,539,558.76 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,969,971.60 | 72.58 | 73.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,768,913.16 | 26.62 | 26.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.09 | 581,358,555.57 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.07 | 574,789,588.94 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 1.02 | 570,147,076.02 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.38 | 559,997,865.34 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 1.16 | 543,183,073.46 |
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