生物医药ETF汇添富(159839)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物医药ETF汇添富(159839)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	654,399.45	367,885.05	629,140.43	185,908.51
存出保证金	68,069.28	50,306.87	44,840.39	28,109.15
交易性金融资产	712,722,158.76	570,872,462.98	552,929,437.09	454,803,917.94
其中：股票投资	712,722,158.76	570,872,462.98	552,929,437.09	454,803,917.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	698,732.78	2,186,126.03	4,216,381.98	120,457.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	720,169,782.27	579,266,901.85	564,893,176.50	460,537,898.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,937,648.91	4,052,619.67	4,375,504.58	2,539,527.97
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	301,345.84	232,588.12	231,819.34	194,013.32
应付托管费	60,269.15	46,517.62	46,363.88	38,802.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	103.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,396.77	145,587.50	241,623.36	194,475.27
负债合计	2,525,660.67	4,477,312.91	4,895,311.16	2,966,922.80
所有者权益
实收基金	2,006,235,165.00	1,665,735,165.00	1,656,735,165.00	1,443,735,165.00
未分配利润	-1,288,591,043.40	-1,090,945,576.06	-1,096,737,299.66	-986,164,189.34
所有者权益合计	717,644,121.60	574,789,588.94	559,997,865.34	457,570,975.66
负债及所有者权益总计	720,169,782.27	579,266,901.85	564,893,176.50	460,537,898.46

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