基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商ETF银华(159842) |
净值：
1.0408
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0408 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 71,170,108.00 | 1,344,403,340.12 | 13.48 |
| 600030 | 中信证券 | 54,942,565.00 | 1,320,819,262.60 | 13.24 |
| 601211 | 国泰海通 | 63,638,978.00 | 1,055,770,645.02 | 10.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 32,911,700.00 | 585,828,260.00 | 5.87 |
| 600999 | 招商证券 | 20,927,100.00 | 323,114,424.00 | 3.24 |
| 000776 | 广发证券 | 16,275,285.00 | 292,304,118.60 | 2.93 |
| 600958 | 东方证券 | 29,441,128.00 | 266,147,797.12 | 2.67 |
| 000166 | 申万宏源 | 50,745,837.00 | 237,490,517.16 | 2.38 |
| 601377 | 兴业证券 | 38,869,920.00 | 228,166,430.40 | 2.29 |
| 601995 | 中金公司 | 6,582,200.00 | 213,197,458.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,888,070,557.70 | 99.15 | 100.00 |
| 制造业 | 300,546.09 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.08 | 9,972,897,767.19 |
| 2025-12-31 | 98.92 | - | 1.73 | 10,586,079,097.62 |
| 2025-09-30 | 98.99 | - | 1.76 | 6,684,081,253.13 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 1.79 | 2,719,828,980.92 |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.04 | 1,949,968,070.35 |
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