2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -73,022,239.89 | 89,867.77 | 67,021.30 |
利息合计 | 23,682.82 | 89,867.77 | 67,021.30 |
其中:存款利息收入 | 23,682.82 | 89,867.77 | 67,021.30 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -15,488,259.53 | 26,083,960.24 | 6,781,697.04 |
其中:股票投资收益 | -17,245,999.91 | 22,894,005.40 | 6,268,757.26 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,757,740.38 | 3,189,954.84 | 512,939.78 |
公允价值变动收益 | -58,012,147.34 | 13,597,480.74 | 6,452,302.40 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 454,484.16 | 1,992,367.04 | 185,302.15 |
费用 | 1,430,860.78 | 3,306,559.68 | 1,565,581.99 |
管理人报酬 | 1,116,245.82 | 1,303,757.15 | 491,177.82 |
基金托管费 | 223,249.13 | 260,751.39 | 98,235.54 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,676,146.74 | 949,390.56 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -74,453,100.67 | 38,457,116.11 | 11,920,740.90 |