券商ETF银华(159842)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

券商ETF银华(159842)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,326,333.90	-47,089,526.52	251,901,735.43	-101,601,613.63
利息合计	247,060.78	65,078.81	149,105.65	79,937.12
其中：存款利息收入	247,060.78	65,078.81	104,891.00	35,722.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,082,951.67	4,196,240.55	61,140,076.07	-31,710,072.35
其中：股票投资收益	102,775,619.61	-2,580,239.02	42,061,143.24	-35,597,305.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,307,332.06	6,776,479.57	19,078,932.83	3,887,232.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-175,681,574.04	-50,294,559.42	172,198,381.18	-71,335,271.05
其他收入	15,677,895.49	-1,056,286.46	18,414,172.53	1,363,792.65
费用	8,346,348.90	1,943,775.50	3,541,452.26	2,112,916.45
管理人报酬	6,076,872.75	1,381,974.47	2,664,189.86	1,665,791.62
基金托管费	2,025,624.18	460,658.12	677,372.79	344,573.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,851.97	101,142.91	199,730.25	102,392.13
利润总额	-7,020,015.00	-49,033,302.02	248,360,283.17	-103,714,530.08

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