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基金公告

券商ETF银华(159842)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,841,556.81	415,267.68	2,842,679.82	470,755.03
存出保证金	1,069,194.20	139,892.49	238,190.52	80,963.04
交易性金融资产	10,471,299,172.38	2,687,573,230.21	1,948,740,511.36	838,682,785.97
其中：股票投资	10,471,299,172.38	2,687,573,230.21	1,948,740,511.36	838,682,785.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	330,817,146.57	19,358,334.72	18,430,798.62	12,031,369.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,986,735,337.24	2,755,638,382.51	2,006,227,804.28	869,668,359.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	398,208,271.02	35,226,619.59	25,720,081.10	14,623,162.73
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,111,134.42	248,969.15	249,300.89	138,802.26
应付托管费	370,378.12	82,989.71	83,100.30	39,175.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	966,456.06	250,823.14	418,083.57	212,473.87
负债合计	400,656,239.62	35,809,401.59	26,470,565.86	15,013,614.32
所有者权益
实收基金	9,209,250,631.00	2,530,250,631.00	1,793,250,631.00	1,136,250,631.00
未分配利润	1,376,828,466.62	189,578,349.92	186,506,607.42	-281,595,886.07
所有者权益合计	10,586,079,097.62	2,719,828,980.92	1,979,757,238.42	854,654,744.93
负债及所有者权益总计	10,986,735,337.24	2,755,638,382.51	2,006,227,804.28	869,668,359.25

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