基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证全指证券公司ETF(159848) |
净值：
0.8293
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.0279 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 840,351.00 | 19,479,336.18 | 14.05 |
| 600030 | 中信证券 | 648,795.00 | 18,626,904.45 | 13.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 750,998.00 | 15,433,008.90 | 11.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 388,600.00 | 9,167,074.00 | 6.61 |
| 000776 | 广发证券 | 195,500.00 | 4,304,910.00 | 3.10 |
| 600999 | 招商证券 | 246,650.00 | 4,104,256.00 | 2.96 |
| 600958 | 东方证券 | 347,540.00 | 3,788,186.00 | 2.73 |
| 601377 | 兴业证券 | 456,080.00 | 3,384,113.60 | 2.44 |
| 000166 | 申万宏源 | 599,200.00 | 3,157,784.00 | 2.28 |
| 601995 | 中金公司 | 77,400.00 | 2,709,000.00 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.73 | 138,646,208.37 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 1.75 | 149,965,455.02 |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 2.48 | 103,239,553.68 |
| 2025-03-31 | 98.12 | - | 1.92 | 120,609,577.39 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 1.97 | 113,799,135.46 |
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