基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF国联安(159848) |
净值：
0.7848
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9727 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 705,371.00 | 18,240,894.06 | 14.08 |
| 300059 | 东方财富 | 917,195.00 | 16,316,899.05 | 12.59 |
| 601211 | 国泰海通 | 817,598.00 | 13,792,878.26 | 10.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 422,000.00 | 7,511,600.00 | 5.80 |
| 600999 | 招商证券 | 267,650.00 | 4,568,785.50 | 3.53 |
| 000776 | 广发证券 | 213,200.00 | 4,238,416.00 | 3.27 |
| 600958 | 东方证券 | 378,440.00 | 3,273,506.00 | 2.53 |
| 601377 | 兴业证券 | 499,780.00 | 2,858,741.60 | 2.21 |
| 000166 | 申万宏源 | 651,800.00 | 2,854,884.00 | 2.20 |
| 601995 | 中金公司 | 84,300.00 | 2,582,109.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 126,822,269.95 | 97.86 | 99.99 |
| 制造业 | 15,361.32 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 1,615.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.88 | - | 2.31 | 129,590,542.29 |
| 2026-06-30 | 98.87 | - | 1.32 | 156,300,818.53 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.73 | 126,754,110.68 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 0.73 | 138,646,208.37 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 1.75 | 149,965,455.02 |
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