证券ETF国联安(159848)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 证券ETF国联安(159848) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

证券ETF国联安(159848)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	192,728.14	53,149.46	216,688.82	40,348.11
存出保证金	211,807.75	58,733.94	83,090.34	46,066.73
交易性金融资产	137,659,473.00	101,821,687.74	111,706,710.51	81,242,982.53
其中：股票投资	137,659,473.00	101,821,687.74	111,706,710.51	81,242,982.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,555,654.02	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	349,447.81	-	1,632,705.20	2,289,597.03
资产总计	139,230,824.09	109,994,802.94	115,665,159.79	85,529,019.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	335,509.55	-	1,631,096.65	2,154,042.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	61,839.65	44,389.27	47,868.58	33,227.90
应付托管费	6,183.96	4,438.93	4,786.84	3,322.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,082.56	6,706,421.06	182,272.26	82,968.09
负债合计	584,615.72	6,755,249.26	1,866,024.33	2,273,560.80
所有者权益
实收基金	116,026,821.75	92,226,239.35	98,680,634.59	105,941,829.19
未分配利润	22,619,386.62	11,013,314.33	15,118,500.87	-22,686,370.55
所有者权益合计	138,646,208.37	103,239,553.68	113,799,135.46	83,255,458.64
负债及所有者权益总计	139,230,824.09	109,994,802.94	115,665,159.79	85,529,019.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年