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基金公告

证券ETF国联安(159848)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,434,996.14	3,580,209.06	-3,621,336.94	21,098,998.65
利息合计	9,049.58	28,215.95	16,721.23	41,566.67
其中：存款利息收入	9,049.58	28,215.95	16,721.23	41,566.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-382,747.18	9,881,801.29	456,752.25	7,762,694.17
其中：股票投资收益	-1,553,056.04	8,426,712.30	107,387.03	6,145,896.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,170,308.86	1,455,088.99	349,365.22	1,616,797.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,185,420.74	-6,718,401.95	-4,302,423.30	12,290,873.90
其他收入	124,122.20	388,593.77	207,612.88	1,003,863.91
费用	460,372.68	851,371.01	389,822.68	666,534.64
管理人报酬	338,208.63	612,155.48	274,072.30	444,122.39
基金托管费	33,820.89	61,215.53	27,407.22	44,412.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,343.16	178,000.00	88,343.16	178,000.00
利润总额	-8,895,368.82	2,728,838.05	-4,011,159.62	20,432,464.01

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