基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF嘉实(159875) |
净值：
0.4858
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.4858 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 396,520.00 | 115,430,937.20 | 9.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 800,762.00 | 66,054,857.38 | 5.31 |
| 600089 | 特变电工 | 2,787,239.00 | 48,274,979.48 | 3.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 837,551.00 | 41,718,415.31 | 3.35 |
| 601985 | 中国核电 | 4,538,800.00 | 41,166,916.00 | 3.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,343,492.00 | 37,480,545.32 | 3.01 |
| 300757 | 罗博特科 | 65,500.00 | 34,944,250.00 | 2.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 837,760.00 | 29,321,600.00 | 2.36 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,884,700.00 | 27,754,144.00 | 2.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 623,096.00 | 27,061,059.28 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,093,486,656.14 | 87.92 | 88.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,774,927.61 | 11.15 | 11.19 |
| 金融业 | 6,905,349.99 | 0.56 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891,010.96 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.70 | - | 0.46 | 1,243,825,422.20 |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 0.86 | 1,471,332,314.16 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.92 | 1,876,137,188.53 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 1.44 | 1,779,969,694.81 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.87 | 1,275,145,296.14 |
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