新能源ETF嘉实(159875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,256,818.32 |
-81,552,443.47 |
-234,521,747.96 |
-131,055,780.96 |
| 本期利润 |
366,413,776.19 |
-40,604,580.16 |
-57,621,625.26 |
-209,891,040.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.55 |
-4.36 |
-5.68 |
-19.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.08 |
-4.40 |
-5.95 |
-18.52 |
| 期末可供分配利润 |
-858,693,204.19 |
-1,093,027,093.27 |
-1,109,585,046.30 |
-1,296,435,897.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.55 |
-0.53 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,779,969,694.81 |
885,635,805.73 |
977,077,852.70 |
884,727,001.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.45 |
0.47 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.54 |
-55.24 |
-53.18 |
-59.44 |
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