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基金公告

新能源ETF嘉实(159875)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	373,122,362.85	-37,745,915.51	-51,319,896.00	-206,616,024.26
利息合计	26,877.78	8,894.82	313,451.87	294,990.10
其中：存款利息收入	26,877.78	8,894.82	32,502.57	14,040.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,218,061.70	-78,779,451.21	-230,101,196.60	-128,453,460.29
其中：股票投资收益	132,479,167.86	-86,792,226.40	-249,548,963.46	-141,655,671.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	897,707.54	349,855.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,841,186.30	7,662,919.65	19,447,766.86	13,202,211.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,156,957.87	40,947,863.31	176,900,122.70	-78,835,259.29
其他收入	1,720,465.50	76,777.57	1,567,726.03	377,705.22
费用	6,708,586.66	2,858,664.65	6,301,729.26	3,275,015.99
管理人报酬	5,437,387.42	2,303,009.53	5,086,815.63	2,640,606.37
基金托管费	1,087,477.52	460,601.90	1,017,363.08	528,121.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,720.45	95,052.36	196,539.28	105,277.10
利润总额	366,413,776.19	-40,604,580.16	-57,621,625.26	-209,891,040.25

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