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鹏华国证有色金属行业ETF(159880) |
净值：
1.8249
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日增长率：
3.99%
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累计净值：1.8249 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,979,101.00 | 58,264,733.44 | 15.94 |
| 600111 | 北方稀土 | 464,200.00 | 22,420,860.00 | 6.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,412,000.00 | 22,168,400.00 | 6.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 299,940.00 | 19,766,046.00 | 5.41 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 224,240.00 | 13,651,731.20 | 3.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,599,100.00 | 13,176,584.00 | 3.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 329,280.00 | 12,950,582.40 | 3.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 546,200.00 | 11,978,166.00 | 3.28 |
| 002466 | 天齐锂业 | 205,000.00 | 9,751,850.00 | 2.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 267,700.00 | 8,804,653.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,000,244.55 | 56.10 | 56.49 |
| 采矿业 | 151,057,051.64 | 41.34 | 41.63 |
| 综合 | 6,814,056.00 | 1.86 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 2.12 | 365,434,859.31 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.12 | 95,225,831.53 |
| 2025-03-31 | 98.92 | - | 1.04 | 104,020,270.78 |
| 2024-12-31 | 99.34 | - | 0.91 | 110,093,191.36 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.58 | 86,657,686.15 |
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