鹏华国证有色金属行业ETF(159880)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
178,972,825.21 |
15,200,394.34 |
-693,280.89 |
4,649,638.22 |
| 利息合计 |
45,357.05 |
8,854.03 |
19,629.96 |
10,053.95 |
| 其中：存款利息收入 |
45,357.05 |
8,854.03 |
19,629.96 |
10,053.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
56,864,918.45 |
723,249.51 |
-2,567,676.57 |
-1,287,273.74 |
| 其中：股票投资收益 |
53,194,971.58 |
-291,298.59 |
-4,085,336.50 |
-2,130,094.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,669,946.87 |
1,014,548.10 |
1,517,659.93 |
842,820.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
122,855,056.22 |
14,424,580.52 |
1,399,315.32 |
5,751,096.75 |
| 其他收入 |
-792,506.51 |
43,710.28 |
455,450.40 |
175,761.26 |
| 费用 |
1,895,901.35 |
459,636.54 |
747,367.25 |
349,857.30 |
| 管理人报酬 |
1,304,917.78 |
252,859.75 |
393,639.38 |
173,033.21 |
| 基金托管费 |
260,983.57 |
50,571.98 |
78,727.87 |
34,606.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
330,000.00 |
156,204.81 |
275,000.00 |
142,217.46 |
| 利润总额 |
177,076,923.86 |
14,740,757.80 |
-1,440,648.14 |
4,299,780.92 |
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