2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 202,087.32 | 200,861.22 | 178,388.12 |
利息合计 | 17,972.88 | 200,861.22 | 178,388.12 |
其中:存款利息收入 | 17,972.88 | 200,861.22 | 178,388.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,251,896.55 | 21,408,499.11 | 8,274,109.52 |
其中:股票投资收益 | -3,508,982.58 | 21,059,365.32 | 8,078,351.46 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 257,086.03 | 349,133.79 | 195,758.06 |
公允价值变动收益 | 2,596,256.95 | -1,498,873.38 | 1,808,363.32 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 839,754.04 | 983,922.03 | 485,602.55 |
费用 | 236,344.08 | 1,368,388.12 | 880,106.06 |
管理人报酬 | 91,576.72 | 320,362.75 | 203,933.57 |
基金托管费 | 18,315.33 | 64,072.55 | 40,786.73 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 808,100.77 | 562,709.14 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -34,256.76 | 19,726,020.86 | 9,866,357.45 |