有色ETF鹏华(159880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,221,867.64 |
316,177.28 |
-2,839,963.46 |
-1,451,315.83 |
| 本期利润 |
177,076,923.86 |
14,740,757.80 |
-1,440,648.14 |
4,299,780.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.15 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.50 |
14.48 |
-1.82 |
6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
95.46 |
15.13 |
5.53 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
256,467,294.95 |
12,174,313.53 |
-458,326.64 |
334,201.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.15 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
882,869,460.73 |
95,225,831.53 |
110,093,191.36 |
62,885,719.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.15 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.66 |
14.66 |
-0.41 |
0.53 |
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