基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证有色金属ETF(159881) |
净值：
1.8459
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日增长率：
3.60%
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累计净值：1.8459 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 311,600.00 | 9,173,504.00 | 10.99 |
| 600111 | 北方稀土 | 113,500.00 | 5,482,050.00 | 6.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 315,100.00 | 4,947,070.00 | 5.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 66,260.00 | 4,366,534.00 | 5.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 81,129.00 | 3,190,803.57 | 3.82 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 50,640.00 | 3,082,963.20 | 3.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 355,500.00 | 2,929,320.00 | 3.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 130,396.00 | 2,859,584.28 | 3.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 74,600.00 | 2,206,668.00 | 2.64 |
| 002466 | 天齐锂业 | 46,342.00 | 2,204,488.94 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 1.20 | 83,455,163.82 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.35 | 51,355,744.67 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.74 | 55,484,873.94 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.81 | 64,832,635.82 |
| 2024-09-30 | 98.81 | - | 1.19 | 88,020,765.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 874 | 77.83 |
| 2023-06-20 | 2025-03-03 | 梁杏 | 622 | -1.07 |
| 2021-06-17 | 2023-06-20 | 徐成城 | 733 | -0.11 |
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