基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色金属ETF国泰(159881) |
净值：
0.9048
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.8096 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 537,400.00 | 17,583,728.00 | 9.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 714,200.00 | 12,248,530.00 | 6.51 |
| 600111 | 北方稀土 | 207,100.00 | 9,874,528.00 | 5.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 648,600.00 | 7,394,040.00 | 3.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 123,860.00 | 7,274,297.80 | 3.86 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 92,640.00 | 7,261,123.20 | 3.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 238,123.00 | 6,360,265.33 | 3.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 147,929.00 | 5,954,142.25 | 3.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 136,000.00 | 5,868,400.00 | 3.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 170,457.00 | 5,284,167.00 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.65 | 188,227,225.55 |
| 2025-12-31 | 99.43 | - | 1.68 | 100,685,180.98 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 1.20 | 83,455,163.82 |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.35 | 51,355,744.67 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.74 | 55,484,873.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 1058 | 74.34 |
| 2023-06-20 | 2025-03-03 | 梁杏 | 622 | -1.07 |
| 2021-06-17 | 2023-06-20 | 徐成城 | 733 | -0.11 |
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