有色金属ETF国泰(159881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,361,473.26 |
1,596,245.86 |
-13,611,911.70 |
-440,795.49 |
| 本期利润 |
43,439,607.39 |
8,175,954.96 |
264,206.60 |
7,222,800.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.95 |
15.06 |
0.19 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.51 |
15.17 |
4.88 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
23,348,192.75 |
-18,221.73 |
-2,416,947.18 |
-5,969,472.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
100,685,180.98 |
51,355,744.67 |
64,832,635.82 |
159,280,110.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.11 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.60 |
11.04 |
-3.59 |
-3.61 |
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