有色金属ETF国泰(159881)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

有色金属ETF国泰(159881)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,237.84	34,325.84	108,537.37	273,760.13
存出保证金	127,599.80	26,809.44	110,374.54	155,881.92
交易性金融资产	100,113,151.15	50,717,983.04	64,387,711.76	157,374,250.98
其中：股票投资	100,113,151.15	50,717,983.04	64,387,711.76	157,374,250.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	224,606.78	-	-	109,651.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	4.40
资产总计	102,159,384.06	51,436,849.96	65,021,142.36	159,741,983.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,823.36	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,417.94	20,690.01	27,609.81	68,763.78
应付托管费	7,283.59	4,137.98	5,521.97	13,752.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,399,678.19	56,277.30	155,374.76	379,356.83
负债合计	1,474,203.08	81,105.29	188,506.54	461,873.38
所有者权益
实收基金	54,249,583.00	46,249,583.00	67,249,583.00	165,249,583.00
未分配利润	46,435,597.98	5,106,161.67	-2,416,947.18	-5,969,472.64
所有者权益合计	100,685,180.98	51,355,744.67	64,832,635.82	159,280,110.36
负债及所有者权益总计	102,159,384.06	51,436,849.96	65,021,142.36	159,741,983.74

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