基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机械ETF富国(159886) |
净值：
0.9507
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.9507 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,934.00 | 9,799,311.34 | 14.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,510.00 | 4,533,660.20 | 6.86 |
| 600150 | 中国船舶 | 88,819.00 | 3,001,194.01 | 4.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 105,700.00 | 2,880,325.00 | 4.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,218.00 | 2,468,669.94 | 3.73 |
| 002008 | 大族激光 | 16,200.00 | 2,431,782.00 | 3.68 |
| 600089 | 特变电工 | 99,295.00 | 2,234,137.50 | 3.38 |
| 002028 | 思源电气 | 12,300.00 | 2,127,900.00 | 3.22 |
| 600031 | 三一重工 | 116,600.00 | 2,014,848.00 | 3.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29,800.00 | 1,937,894.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,289,003.58 | 94.19 | 94.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,604,740.30 | 5.45 | 5.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 1.01 | 66,128,297.93 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.48 | 70,701,221.43 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.46 | 67,881,682.38 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.75 | 67,234,374.24 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.52 | 93,879,330.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 刘海燕 | 131 | -7.86 |
| 2025-02-26 | 2026-04-10 | 殷钦怡 | 408 | 31.31 |
| 2021-04-15 | 2025-03-10 | 蔡卡尔 | 1425 | -19.99 |
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