机械ETF富国(159886)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

机械ETF富国(159886)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,939,067.82	-846,801.52	4,327,567.76	-3,566,540.16
利息合计	1,835.17	687.34	2,971.97	1,895.34
其中：存款利息收入	1,835.17	687.34	2,971.97	1,895.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,377,571.29	-536,713.88	-16,742,964.11	-14,600,446.85
其中：股票投资收益	7,215,512.83	-1,250,647.66	-17,748,891.13	-15,256,640.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,162,058.46	713,933.78	1,005,927.02	656,193.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,515,007.82	-277,570.20	21,042,161.56	10,987,088.65
其他收入	44,653.54	-33,204.78	25,398.34	44,922.70
费用	619,302.18	293,731.12	594,645.08	300,744.69
管理人报酬	302,930.99	141,965.08	278,235.03	145,532.53
基金托管费	60,586.19	28,393.07	55,647.05	29,106.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,785.00	123,372.97	260,763.00	126,105.63
利润总额	16,319,765.64	-1,140,532.64	3,732,922.68	-3,867,284.85

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