基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF富国(159887) |
净值：
1.3104
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.3104 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,558,980.00 | 126,343,790.00 | 14.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,261,000.00 | 87,122,160.00 | 10.23 |
| 601398 | 工商银行 | 10,053,200.00 | 71,076,124.00 | 8.34 |
| 601288 | 农业银行 | 8,913,100.00 | 54,102,517.00 | 6.35 |
| 601328 | 交通银行 | 8,281,700.00 | 53,251,331.00 | 6.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,564,100.00 | 49,200,998.00 | 5.78 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,145,500.00 | 35,692,755.00 | 4.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,032,740.00 | 30,662,050.60 | 3.60 |
| 000001 | 平安银行 | 3,006,143.00 | 30,211,737.15 | 3.55 |
| 601229 | 上海银行 | 3,089,100.00 | 26,813,388.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 846,835,249.68 | 99.40 | 99.82 |
| 制造业 | 1,035,460.59 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456,314.85 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.58 | - | 0.55 | 851,955,739.21 |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 0.55 | 1,245,340,709.58 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.65 | 1,353,502,478.34 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.84 | 1,806,364,540.13 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 2.60 | 770,230,156.46 |
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