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基金公告

银行ETF富国(159887)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,473,539.19	66,765,080.09	111,944,659.57	56,350,712.14
利息合计	37,092.57	7,525.76	36,903.46	23,122.09
其中：存款利息收入	37,092.57	7,525.76	33,640.48	19,901.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,955,430.72	37,692,586.10	57,160,982.82	21,380,586.03
其中：股票投资收益	57,726,133.08	27,777,273.52	33,403,159.81	12,817,124.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,229,297.64	9,915,312.58	23,757,823.01	8,563,461.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,333,694.52	27,610,446.03	51,573,063.29	33,244,654.35
其他收入	7,814,710.42	1,454,522.20	3,173,710.00	1,702,349.67
费用	6,160,611.25	1,512,800.67	2,337,743.30	1,236,983.18
管理人报酬	4,859,921.93	1,124,450.89	1,674,222.13	894,308.11
基金托管费	971,984.32	224,890.12	334,844.56	178,861.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,705.00	163,459.66	328,665.00	163,801.93
利润总额	60,312,927.94	65,252,279.42	109,606,916.27	55,113,728.96

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