银行ETF富国(159887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,646,622.46 |
37,641,833.39 |
58,033,852.98 |
21,869,074.61 |
| 本期利润 |
60,312,927.94 |
65,252,279.42 |
109,606,916.27 |
55,113,728.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.18 |
0.33 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
14.30 |
32.39 |
15.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.18 |
14.97 |
40.69 |
18.47 |
| 期末可供分配利润 |
346,086,528.34 |
156,862,410.38 |
60,277,879.16 |
10,256,320.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.28 |
0.18 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,353,502,478.34 |
770,230,156.46 |
406,048,926.38 |
596,772,270.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.39 |
1.21 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.35 |
38.93 |
20.84 |
1.75 |
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