基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891) |
净值：
0.4670
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日增长率：
1.97%
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累计净值：0.4670 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 52,720.00 | 12,952,776.80 | 9.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 79,895.00 | 12,120,071.50 | 8.87 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 747,927.00 | 9,229,419.18 | 6.76 |
| 300896 | 爱美客 | 24,368.00 | 4,424,010.40 | 3.24 |
| 300832 | 新产业 | 62,900.00 | 4,296,070.00 | 3.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,435.00 | 3,938,537.55 | 2.88 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 95,800.00 | 3,737,158.00 | 2.74 |
| 300003 | 乐普医疗 | 211,100.00 | 3,698,472.00 | 2.71 |
| 300049 | 福瑞股份 | 41,200.00 | 3,065,280.00 | 2.24 |
| 300677 | 英科医疗 | 73,512.00 | 2,700,830.88 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,192,955.63 | 80.66 | 81.53 |
| 卫生和社会工作 | 21,592,625.38 | 15.81 | 15.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,079,986.00 | 2.25 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 296,058.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.20 | 136,616,852.37 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.88 | 116,590,776.52 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.97 | 116,893,926.59 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.94 | 116,490,555.43 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 2.57 | 133,699,108.87 |
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