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基金公告

医疗ETF建信(159891)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,406.61	7,385.29	9,046.73	7,995.38
存出保证金	36,174.75	22,696.18	40,238.55	39,644.53
交易性金融资产	120,280,890.47	115,678,584.82	114,504,647.39	115,000,000.15
其中：股票投资	120,280,890.47	115,678,584.82	114,504,647.39	115,000,000.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,518.95	1,144.78	10,307.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	121,478,122.83	116,802,417.86	116,811,660.56	118,281,419.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	123,485.11	39,122.20	83,020.86	585,964.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	50,973.78	47,833.84	51,802.36	49,357.24
应付托管费	10,194.77	9,566.77	10,360.50	9,871.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,531.47	115,118.53	175,921.41	143,740.94
负债合计	362,185.13	211,641.34	321,105.13	788,934.13
所有者权益
实收基金	283,024,837.00	274,024,837.00	271,024,837.00	290,024,837.00
未分配利润	-161,908,899.30	-157,434,060.48	-154,534,281.57	-172,532,351.66
所有者权益合计	121,115,937.70	116,590,776.52	116,490,555.43	117,492,485.34
负债及所有者权益总计	121,478,122.83	116,802,417.86	116,811,660.56	118,281,419.47

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