建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-61,325.60	-301,335.96	-18,294,755.45	-26,558,837.02
利息合计	11,097.57	6,142.45	23,115.98	12,808.71
其中：存款利息收入	11,097.57	6,142.45	23,115.98	12,808.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,051,322.87	-5,718,456.20	-20,845,920.54	-9,276,318.33
其中：股票投资收益	-17,673,217.37	-6,846,658.78	-22,536,217.32	-10,285,072.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,621,894.50	1,128,202.58	1,690,296.78	1,008,754.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,972,043.04	5,422,358.92	2,442,008.89	-17,315,914.44
其他收入	6,856.66	-11,381.13	86,040.22	20,587.04
费用	1,027,880.44	506,402.05	1,060,422.45	543,097.75
管理人报酬	599,900.40	289,764.63	617,018.64	315,832.72
基金托管费	119,980.04	57,952.91	123,403.81	63,166.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	308,000.00	158,684.51	320,000.00	164,098.48
利润总额	-1,089,206.04	-807,738.01	-19,355,177.90	-27,101,934.77

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