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南方深证成份ETF(159903)
南方深证成份ETF
(159903)
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累计净值：1.1890
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6114 | -1.03% |
| 2025-11-10 | 1.6282 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.6254 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 1.6312 | 1.73% |
| 2025-11-05 | 1.6034 | 0.36% |
| 2025-11-04 | 1.5976 | -1.70% |
| 2025-11-03 | 1.6253 | 0.20% |
| 2025-10-31 | 1.6221 | -1.14% |
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基金全称
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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3.1915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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17.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.07%
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最近两年
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36.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 88,760.00 | 35,681,520.00 | 6.82 |
| 000333 | 美的集团 | 169,391.00 | 12,307,950.06 | 2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,832.00 | 12,042,581.76 | 2.30 |
| 300059 | 东方财富 | 431,081.00 | 11,690,916.72 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 30,326.00 | 11,092,341.02 | 2.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,508.00 | 10,447,952.52 | 2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 88,208.00 | 9,633,195.68 | 1.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,388.00 | 8,161,848.24 | 1.56 |
| 000858 | 五粮液 | 62,541.00 | 7,597,480.68 | 1.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,100.00 | 6,024,050.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,049,128.20 | 76.09 | 76.11 |
| 金融业 | 39,867,024.74 | 7.62 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,188,764.82 | 5.96 | 5.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,326,325.49 | 1.78 | 1.78 |
| 采矿业 | 6,925,113.32 | 1.32 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 6,190,161.68 | 1.18 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,144,047.63 | 1.17 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,128,395.60 | 0.98 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 5,080,801.46 | 0.97 | 0.97 |
| 房地产业 | 3,782,400.06 | 0.72 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,607,424.35 | 0.69 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,970,037.11 | 0.57 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 2,462,809.24 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,076,976.08 | 0.21 | 0.21 |
| 建筑业 | 768,990.00 | 0.15 | 0.15 |
| 教育 | 454,020.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.09 | 523,128,359.51 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.15 | 475,580,838.63 |
| 2025-03-31 | 99.96 | 0.04 | 0.07 | 492,140,844.44 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.08 | 562,988,371.92 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.31 | 614,532,932.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3373 | 39.15 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.66 |
| 2009-12-04 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1235 | -31.41 |
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