深成ETF南方(159903)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 深成ETF南方(159903) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

深成ETF南方(159903)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	150,354,056.97	16,447,041.47	83,589,342.85	-16,285,371.37
利息合计	4,110.75	1,676.51	4,346.42	1,414.96
其中：存款利息收入	4,110.75	1,676.51	4,346.42	1,414.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,066,919.07	22,210,660.43	8,984,971.67	-7,139,916.47
其中：股票投资收益	89,673,002.75	16,428,858.09	385,149.42	-11,817,982.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,386.45	36,914.83	15,953.44	4,686.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,322,529.87	5,744,887.51	8,583,868.81	4,673,379.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,225,769.61	-5,708,413.22	73,893,060.33	-9,075,477.47
其他收入	57,257.54	-56,882.25	706,964.43	-71,392.39
费用	3,288,581.94	1,672,219.40	2,903,950.84	1,237,876.58
管理人报酬	2,570,762.68	1,293,691.71	2,153,229.72	902,575.17
基金托管费	514,152.52	258,738.39	430,645.89	180,515.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,666.67	119,789.23	320,075.20	154,786.36
利润总额	147,065,475.03	14,774,822.07	80,685,392.01	-17,523,247.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年