深成ETF南方(159903)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

深成ETF南方(159903)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	144,410.77	36,575.04	19,393.23	18,829.97
存出保证金	16,157.09	12,106.09	24,342.03	4,627.20
交易性金融资产	498,702,418.19	475,186,279.07	562,924,619.18	371,355,820.63
其中：股票投资	498,702,418.19	475,167,577.84	562,924,619.18	371,355,820.63
债券投资	-	18,701.23	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,052.30	11,940.84	2,424.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	499,112,477.04	475,916,227.56	563,380,812.23	372,017,629.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	966.15	3,060.19	-	297,349.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	215,310.09	202,683.92	243,196.04	149,841.84
应付托管费	43,062.02	40,536.79	48,639.19	29,968.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.06	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,494.36	89,108.03	100,605.02	122,046.57
负债合计	313,832.62	335,388.93	392,440.31	599,206.15
所有者权益
实收基金	412,210,467.49	509,789,668.19	611,434,668.93	477,263,268.00
未分配利润	86,588,176.93	-34,208,829.56	-48,446,297.01	-105,844,844.70
所有者权益合计	498,798,644.42	475,580,838.63	562,988,371.92	371,418,423.30
负债及所有者权益总计	499,112,477.04	475,916,227.56	563,380,812.23	372,017,629.45

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