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嘉实深证基本面120ETF(159910)
嘉实深证基本面120ETF
(159910)
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累计净值：2.4438
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.4438 | 0.93% |
| 2025-11-07 | 2.4214 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 2.4239 | 1.46% |
| 2025-11-05 | 2.3890 | 0.53% |
| 2025-11-04 | 2.3763 | -1.40% |
| 2025-11-03 | 2.4100 | 0.29% |
| 2025-10-31 | 2.4030 | -0.76% |
| 2025-10-30 | 2.4215 | -0.20% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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1.2491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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12.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.55%
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最近两年
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24.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,018.00 | 19,303,236.00 | 6.42 |
| 000333 | 美的集团 | 205,674.00 | 14,944,272.84 | 4.97 |
| 000651 | 格力电器 | 302,694.00 | 12,023,005.68 | 4.00 |
| 000725 | 京东方A | 2,777,000.00 | 11,552,320.00 | 3.84 |
| 000002 | 万科A | 1,640,727.00 | 11,304,609.03 | 3.76 |
| 000001 | 平安银行 | 902,335.00 | 10,232,478.90 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,536.00 | 9,091,273.84 | 3.02 |
| 000858 | 五粮液 | 64,017.00 | 7,776,785.16 | 2.59 |
| 000100 | TCL科技 | 1,583,740.00 | 6,825,919.40 | 2.27 |
| 000063 | 中兴通讯 | 108,640.00 | 4,958,329.60 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,119,440.46 | 72.24 | 72.42 |
| 金融业 | 30,470,558.17 | 10.14 | 10.16 |
| 房地产业 | 18,246,800.88 | 6.07 | 6.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,722,040.32 | 2.57 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,389,282.49 | 1.79 | 1.80 |
| 采矿业 | 4,655,284.78 | 1.55 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 4,180,510.05 | 1.39 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 4,088,591.00 | 1.36 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,725,535.20 | 1.24 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,756,339.00 | 0.58 | 0.59 |
| 建筑业 | 1,698,802.00 | 0.57 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 755,208.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 300,590,629.81 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.44 | 284,312,320.77 |
| 2025-03-31 | 99.79 | 0.02 | 0.28 | 294,632,397.58 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 309,267,543.07 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 365,949,678.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 2878 | 33.91 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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