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基本面120ETF嘉实(159910)
基本面120ETF嘉实
(159910)
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累计净值：2.1963
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.1963 | -0.83% |
| 2026-11-10 | 2.2147 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 2.2186 | -0.46% |
| 2026-11-06 | 2.2289 | -0.87% |
| 2026-11-05 | 2.2484 | 0.85% |
| 2026-11-04 | 2.2294 | 0.97% |
| 2026-11-03 | 2.2080 | 1.34% |
| 2026-11-02 | 2.1788 | 0.51% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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0.8191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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-3.37%
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最近三月
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-8.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.65%
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最近两年
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-2.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 151,774.00 | 12,157,097.40 | 6.53 |
| 000651 | 格力电器 | 251,494.00 | 9,627,190.32 | 5.17 |
| 000001 | 平安银行 | 760,735.00 | 8,801,703.95 | 4.73 |
| 000725 | 京东方A | 1,309,500.00 | 7,490,340.00 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,418.00 | 7,399,433.98 | 3.97 |
| 000002 | 万科A | 1,335,827.00 | 5,690,623.02 | 3.06 |
| 000100 | TCL科技 | 1,151,240.00 | 5,514,439.60 | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 73,617.00 | 5,157,607.02 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 54,404.00 | 4,532,397.24 | 2.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 125,289.00 | 4,438,989.27 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,197,743.73 | 69.36 | 69.83 |
| 金融业 | 24,004,327.88 | 12.89 | 12.97 |
| 房地产业 | 8,218,134.92 | 4.41 | 4.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,783,596.59 | 3.10 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,295,224.34 | 2.31 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 3,103,251.69 | 1.67 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,769,448.00 | 1.49 | 1.50 |
| 采矿业 | 2,729,715.00 | 1.47 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,561,756.76 | 1.38 | 1.38 |
| 建筑业 | 886,602.00 | 0.48 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,800.00 | 0.45 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 632,016.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.33 | - | 0.73 | 186,267,232.68 |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 0.79 | 199,784,225.39 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.23 | 237,151,181.70 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.35 | 279,031,413.15 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 300,590,629.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 3244 | 20.35 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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