深F120

(159910)

最新价:
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净值:1.8317  累计净值:1.8317 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 4.8591亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7720亿元
最近分红 深F120成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.07% 191/275
最近一月 1.16% 62/275
最近三月 9.26% 18/275
最近六月 24.24% 12/275
最近一年 23.48% 23/275
今年以来 35.19% 13/275
成立以来 83.46% 29/275
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A95.98399.282.07-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行92.69870.394.524.86%6.42%27.44%金融业
000002万科A66.721666.078.653.40%1.70%16.94%房地产业
000651格力电器43.071773.179.200.97%0.03%21.67%制造业
000338潍柴动力31.05409.832.130.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4496.1957.05
房地产业1654.1020.99
金融业647.558.22
批发和零售业313.253.97
采矿业227.642.89
其他542.216.88
深F120(159910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7648.6998.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106.021.37
其他各项资产0.070.00
深F120(159910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-2.13-1.80
2016-03-24至今刘珈吟40517.197.76
2016-01-05至今何如4849.12-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇66592.4349.55
2011-08-012014-03-11杨阳953-29.60-16.16
现任基金经理:何如 刘珈吟