深F120

(159910)

最新价:
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净值:1.8182  累计净值:1.8182 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 4.8591亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9602亿元
最近分红 深F120成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.44% 88/392
最近一月 12.22% 124/392
最近三月 33.65% 39/392
最近六月 21.24% 24/392
最近一年 0.68% 73/392
今年以来 34.81% 50/392
成立以来 82.11% 27/392
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.57901.48%
嘉实美股(美元现汇)1.70401.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34044.8157.12
房地产业8549.8814.34
金融业8520.1914.30
农、林、牧、渔业2186.933.67
批发和零售业2053.363.45
其他4243.427.12
深F120(159910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59197.5299.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产380.000.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.200.16
其他各项资产4.060.01
深F120(159910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-2.13-1.80
2016-03-24至今刘珈吟40517.197.76
2016-01-05至今何如4849.12-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇66592.4349.55
2011-08-012014-03-11杨阳953-29.60-16.16
现任基金经理:李直 刘珈吟