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基本面120ETF嘉实(159910)
基本面120ETF嘉实
(159910)
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累计净值：2.5479
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5479 | 0.50% |
| 2026-05-12 | 2.5352 | -1.01% |
| 2026-05-11 | 2.5611 | 1.30% |
| 2026-05-08 | 2.5282 | -0.77% |
| 2026-05-07 | 2.5479 | -0.40% |
| 2026-05-06 | 2.5581 | 1.78% |
| 2026-04-30 | 2.5134 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 2.5247 | 1.95% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.0091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.17%
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最近两年
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26.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,018.00 | 15,673,530.60 | 6.61 |
| 000333 | 美的集团 | 166,974.00 | 12,748,464.90 | 5.38 |
| 000651 | 格力电器 | 245,494.00 | 9,284,583.08 | 3.92 |
| 000725 | 京东方A | 2,251,500.00 | 8,803,365.00 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 731,635.00 | 8,106,515.80 | 3.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 282,048.00 | 6,836,843.52 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 114,536.00 | 5,642,043.36 | 2.38 |
| 000100 | TCL科技 | 1,284,140.00 | 5,483,277.80 | 2.31 |
| 000858 | 五粮液 | 52,017.00 | 5,371,795.59 | 2.27 |
| 000002 | 万科A | 1,330,427.00 | 5,308,403.73 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,186,059.43 | 74.72 | 74.84 |
| 金融业 | 23,435,520.57 | 9.88 | 9.90 |
| 房地产业 | 9,893,826.18 | 4.17 | 4.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,210,184.21 | 2.20 | 2.20 |
| 采矿业 | 4,160,844.51 | 1.75 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,139,755.78 | 1.74 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,537,800.00 | 1.49 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,995,138.32 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,967,698.00 | 1.25 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,434,339.39 | 0.60 | 0.61 |
| 建筑业 | 1,310,667.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 472,647.00 | 0.20 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.23 | 237,151,181.70 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.35 | 279,031,413.15 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 300,590,629.81 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.44 | 284,312,320.77 |
| 2025-03-31 | 99.79 | 0.02 | 0.28 | 294,632,397.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 3062 | 39.61 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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