基本面120ETF嘉实(159910)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,689,593.48 |
15,467,088.45 |
3,161,520.03 |
-493,853.00 |
| 本期利润 |
-916,341.59 |
37,197,593.08 |
-8,249,510.58 |
36,255,155.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.28 |
-0.06 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
12.86 |
-2.82 |
11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.42 |
13.38 |
-2.77 |
11.45 |
| 期末可供分配利润 |
114,878,082.39 |
162,125,270.15 |
145,406,177.77 |
162,361,400.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
1.39 |
1.05 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
199,784,225.39 |
279,031,413.15 |
284,312,320.77 |
309,267,543.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.39 |
2.05 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.30 |
138.68 |
104.68 |
110.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
