基本面120ETF嘉实(159910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,467,088.45 |
3,161,520.03 |
-493,853.00 |
-3,035,571.31 |
| 本期利润 |
37,197,593.08 |
-8,249,510.58 |
36,255,155.06 |
-4,836,327.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.06 |
0.22 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
-2.82 |
11.35 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.38 |
-2.77 |
11.45 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
162,125,270.15 |
145,406,177.77 |
162,361,400.07 |
149,400,262.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
1.05 |
1.11 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
279,031,413.15 |
284,312,320.77 |
309,267,543.07 |
323,306,405.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.05 |
2.11 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.68 |
104.68 |
110.52 |
85.91 |
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