基本面120ETF嘉实(159910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

基本面120ETF嘉实(159910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,150,868.98	-7,238,634.30	38,643,776.17	-3,629,808.13
利息合计	4,407.91	2,225.64	9,207.72	5,604.96
其中：存款利息收入	4,407.91	2,225.64	9,207.72	5,604.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,408,035.74	4,170,244.67	1,892,450.39	-1,827,766.85
其中：股票投资收益	9,126,700.88	-64,985.12	-7,601,319.81	-6,791,456.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,192.85	8,904.02	14,634.57	5,596.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,257,142.01	4,226,325.77	9,479,135.63	4,958,093.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,730,504.63	-11,411,030.61	36,749,008.06	-1,800,756.24
其他收入	7,920.70	-74.00	-6,890.00	-6,890.00
费用	1,953,275.90	1,010,876.28	2,388,621.11	1,206,519.42
管理人报酬	1,448,780.45	726,094.36	1,599,579.31	799,451.51
基金托管费	289,756.12	145,218.85	319,915.88	159,890.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,739.29	139,563.05	469,125.89	247,177.55
利润总额	37,197,593.08	-8,249,510.58	36,255,155.06	-4,836,327.55

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