创业板

(159915)

最新价:
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净值:1.3305  累计净值:1.5242 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 5.6168亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 169.9566亿元
最近分红 创业板成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.86% 240/357
最近一月 11.42% 73/357
最近三月 -2.71% 233/357
最近六月 -23.31% 262/357
最近一年 -24.58% 189/357
今年以来 -20.84% 252/357
成立以来 52.68% 33/357
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.80606.78%
上证50B0.64763.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份1991.7346686.147.81-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富1560.0018751.163.1412.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源798.2814887.922.490.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300024机器人650.6412687.412.12-0.05%-3.53%-0.30%制造业
300408三环集团568.8411939.882.005.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业815643.7247.99
信息传输、软件和信息技术服务业413196.3024.31
农、林、牧、渔业155776.339.17
卫生和社会工作88527.565.21
文化、体育和娱乐业86582.205.09
其他139877.378.23
创业板(159915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1651591.5997.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39135.422.30
其他各项资产10744.250.63
创业板(159915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦361-9.8511.85
2011-09-202016-07-06王建军1751146.4734.82
现任基金经理:成曦 刘树荣