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易方达创业板ETF(159915)
易方达创业板ETF
(159915)
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累计净值：3.7794
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.2991 | -0.40% |
| 2026-02-03 | 3.3123 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 3.2517 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 3.3334 | 1.27% |
| 2026-01-29 | 3.2917 | -0.57% |
| 2026-01-28 | 3.3107 | -0.56% |
| 2026-01-27 | 3.3293 | 0.70% |
| 2026-01-26 | 3.3060 | -0.89% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.46亿元
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份额规模
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315.0712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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3.48%
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最近三月
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6.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.90%
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最近两年
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118.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,005,734.00 | 17,997,845,868.84 | 17.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,332,495.00 | 9,962,821,950.00 | 9.92 |
| 300502 | 新易盛 | 17,006,028.00 | 7,327,557,344.64 | 7.30 |
| 300059 | 东方财富 | 248,157,012.00 | 5,699,425,638.49 | 5.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,287,700.00 | 4,838,328,208.00 | 4.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,906,215.00 | 3,347,349,309.70 | 3.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,629,797.00 | 2,834,652,608.01 | 2.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,617,694.00 | 2,212,589,822.30 | 2.20 |
| 300498 | 温氏股份 | 105,916,781.00 | 1,787,875,263.28 | 1.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,646,350.00 | 1,711,508,440.50 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,527,318,071.31 | 80.17 | 80.22 |
| 金融业 | 7,882,273,716.09 | 7.85 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,779,432,990.16 | 5.75 | 5.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,787,875,263.28 | 1.78 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,672,730,740.46 | 1.67 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 909,236,868.84 | 0.91 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 790,141,985.28 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 693,160,961.22 | 0.69 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 336,852,925.27 | 0.34 | 0.34 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.16 | 100,445,711,460.27 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.14 | 110,199,517,827.63 |
| 2025-06-30 | 99.96 | 0.01 | 0.16 | 85,537,167,940.87 |
| 2025-03-31 | 99.97 | 0.10 | 0.07 | 83,279,333,677.66 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.14 | 91,500,067,494.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3125 | 106.68 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3562 | 62.53 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 146.51 |
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