创业板ETF易方达(159915)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板ETF易方达(159915) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板ETF易方达(159915)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,655,671,323.88	2,558,377,263.56	12,570,262,577.61	-2,651,052,347.17
利息合计	619,104.93	238,508.01	13,991,969.52	12,920,609.03
其中：存款利息收入	619,104.93	238,508.01	618,253.22	200,868.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,285,963,773.27	-555,348,098.95	7,484,556,910.44	-3,009,679,286.94
其中：股票投资收益	31,173,668,620.55	-1,438,238,905.76	6,725,073,601.29	-3,597,839,418.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,349,763.56	16,192,816.25	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,082,945,389.16	866,697,990.56	759,483,309.15	588,160,131.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,344,412,678.46	3,113,323,861.27	5,597,180,822.46	343,258,526.31
其他收入	24,675,767.22	162,993.23	-525,467,124.81	2,447,804.43
费用	191,353,432.38	91,657,846.14	371,834,069.86	167,687,167.49
管理人报酬	137,563,136.67	63,533,627.52	291,151,417.93	132,971,917.56
基金托管费	45,854,378.89	21,177,875.85	60,404,921.03	26,594,383.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,935,877.84	6,946,311.39	20,229,581.92	8,075,072.02
利润总额	40,464,317,891.50	2,466,719,417.42	12,198,428,507.75	-2,818,739,514.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年