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基本面ETF建信(159916)
基本面ETF建信
(159916)
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累计净值：2.7159
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.9848 | -1.59% |
| 2026-06-25 | 5.0654 | 0.76% |
| 2026-06-24 | 5.0270 | -0.27% |
| 2026-06-23 | 5.0408 | -1.87% |
| 2026-06-22 | 5.1371 | 2.21% |
| 2026-06-18 | 5.0262 | -1.32% |
| 2026-06-17 | 5.0932 | 0.53% |
| 2026-06-16 | 5.0664 | -0.97% |
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基金全称
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深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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0.5057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.63%
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最近两年
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16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,680.00 | 23,170,056.00 | 9.19 |
| 000333 | 美的集团 | 246,806.00 | 18,843,638.10 | 7.47 |
| 000651 | 格力电器 | 363,062.00 | 13,731,004.84 | 5.45 |
| 000725 | 京东方A | 3,330,799.00 | 13,023,424.09 | 5.16 |
| 000001 | 平安银行 | 1,082,249.00 | 11,991,318.92 | 4.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 417,372.00 | 10,117,097.28 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 167,546.00 | 8,253,315.96 | 3.27 |
| 000100 | TCL科技 | 1,899,784.00 | 8,112,077.68 | 3.22 |
| 000858 | 五粮液 | 76,737.00 | 7,924,629.99 | 3.14 |
| 000002 | 万科A | 1,968,323.00 | 7,853,608.77 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,748,019.10 | 74.05 | 74.44 |
| 金融业 | 28,958,300.65 | 11.48 | 11.54 |
| 房地产业 | 13,536,355.68 | 5.37 | 5.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,709,588.76 | 3.06 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,214,732.00 | 2.07 | 2.08 |
| 采矿业 | 3,880,988.92 | 1.54 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,607,948.00 | 1.03 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,229,749.00 | 0.88 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.62 | 252,170,816.52 |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 268,120,210.08 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.69 | 292,407,943.69 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.02 | 347,212,182.06 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.63 | 367,814,475.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 3197 | 44.70 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
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