深F60

(159916)

最新价:
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净值:3.4331  累计净值:1.8705 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 3.8923亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5003亿元
最近分红 深F60成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.12% 178/324
最近一月 -6.65% 110/324
最近三月 -10.68% 127/324
最近六月 -9.91% 91/324
最近一年 9.33% 33/324
今年以来 -10.01% 143/324
成立以来 87.09% 16/324
基金简称 单位净值 日增长率
建信新兴0.89501.24%
建信全球1.47400.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A67.74281.802.57-3.03%0.79%-0.78%制造业
000100TCL集团65.64225.162.061.36%8.45%8.45%制造业
000001平安银行65.39614.065.61-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A46.821169.1010.67-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器30.471254.2911.45-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21738.9462.11
房地产业5016.3214.33
金融业4763.7213.61
批发和零售业1248.773.57
农、林、牧、渔业684.461.96
其他1546.964.42
深F60(159916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34665.0298.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37.920.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计352.331.01
其他各项资产0.550.00
深F60(159916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今路龙凯38718.584.87
2011-09-082016-07-20梁洪昀177732.3933.17
现任基金经理:薛玲