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建信深证基本面60ETF(159916)
建信深证基本面60ETF
(159916)
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累计净值：2.9065
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 5.3347 | 1.07% |
| 2025-11-07 | 5.2783 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 5.2843 | 1.27% |
| 2025-11-05 | 5.2180 | 0.42% |
| 2025-11-04 | 5.1962 | -1.17% |
| 2025-11-03 | 5.2578 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 5.2534 | -0.57% |
| 2025-10-30 | 5.2836 | -0.20% |
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基金全称
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深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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0.5507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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21.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,480.00 | 25,116,960.00 | 8.59 |
| 000333 | 美的集团 | 267,006.00 | 19,400,655.96 | 6.63 |
| 000651 | 格力电器 | 392,962.00 | 15,608,450.64 | 5.34 |
| 000725 | 京东方A | 3,604,999.00 | 14,996,795.84 | 5.13 |
| 000002 | 万科A | 2,130,023.00 | 14,675,858.47 | 5.02 |
| 000001 | 平安银行 | 1,171,349.00 | 13,283,097.66 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 182,346.00 | 11,795,962.74 | 4.03 |
| 000858 | 五粮液 | 83,137.00 | 10,099,482.76 | 3.45 |
| 000100 | TCL科技 | 2,055,584.00 | 8,859,567.04 | 3.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 141,263.00 | 6,447,243.32 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,500,867.39 | 71.65 | 72.08 |
| 金融业 | 33,376,238.62 | 11.41 | 11.48 |
| 房地产业 | 22,161,268.98 | 7.58 | 7.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,031,088.78 | 3.43 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,908,320.00 | 2.02 | 2.03 |
| 采矿业 | 4,258,671.00 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,475,149.60 | 1.19 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,922,662.00 | 0.66 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.69 | 292,407,943.69 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.02 | 347,212,182.06 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.63 | 367,814,475.99 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 382,712,018.58 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 427,258,937.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 2967 | 54.86 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
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