深F60

(159916)

最新价:
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净值:3.7829  累计净值:2.0611 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 3.8923亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8696亿元
最近分红 深F60成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.89% 233/275
最近一月 2.39% 48/275
最近三月 12.50% 8/275
最近六月 27.87% 4/275
最近一年 30.93% 8/275
今年以来 43.95% 4/275
成立以来 106.15% 13/275
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信多因子量化股票1.09390.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A67.74281.802.57-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000100TCL集团65.64225.162.061.36%8.45%8.45%制造业
000001平安银行65.39614.065.614.86%6.42%27.44%金融业
000002万科A46.821169.1010.673.40%1.70%16.94%房地产业
000651格力电器30.471254.2911.450.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5043.5156.22
房地产业2074.8923.13
金融业884.599.86
采矿业291.433.25
批发和零售业207.422.31
其他469.185.23
深F60(159916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8495.7197.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.982.82
其他各项资产0.110.00
深F60(159916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今路龙凯38718.584.87
2011-09-082016-07-20梁洪昀177732.3933.17
现任基金经理:薛玲