基本面ETF建信(159916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,657,709.67 |
1,119,069.79 |
5,814,288.91 |
-455,275.81 |
| 本期利润 |
24,456,090.58 |
-11,904,920.45 |
51,170,135.98 |
4,552,203.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.15 |
0.60 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
-3.29 |
13.66 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
-3.23 |
14.14 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
172,556,721.98 |
209,433,840.20 |
235,756,534.61 |
206,661,770.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.31 |
2.79 |
2.94 |
2.40 |
| 期末基金资产净值 |
268,120,210.08 |
347,212,182.06 |
382,712,018.58 |
364,629,825.10 |
| 期末基金份额净值 |
5.15 |
4.63 |
4.78 |
4.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.57 |
152.01 |
160.43 |
130.83 |
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