基本面ETF建信(159916)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

基本面ETF建信(159916)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,656,186.60	-10,668,409.45	53,957,853.60	5,936,161.01
利息合计	8,715.87	4,621.79	12,692.87	6,459.50
其中：存款利息收入	8,715.87	4,621.79	12,692.87	6,459.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,860,341.30	2,360,828.00	8,597,768.01	922,277.51
其中：股票投资收益	6,849,447.98	-2,950,070.88	-2,926,230.44	-4,881,523.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,010,893.32	5,310,898.88	11,523,998.45	5,803,800.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,798,380.91	-13,023,990.24	45,355,847.07	5,007,479.35
其他收入	-11,251.48	-9,869.00	-8,454.35	-55.35
费用	2,200,096.02	1,236,511.00	2,787,717.62	1,383,957.47
管理人报酬	1,647,765.72	897,008.92	1,876,862.42	931,667.29
基金托管费	329,553.14	179,401.76	375,372.60	186,333.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,777.16	160,100.32	535,482.60	265,956.65
利润总额	24,456,090.58	-11,904,920.45	51,170,135.98	4,552,203.54

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