300ETF

(159919)

最新价:
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净值:3.7895  累计净值:1.4484 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 193.3331亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 161.4358亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.19% 70/348
最近一月 2.67% 89/348
最近三月 -3.86% 176/348
最近六月 -14.48% 149/348
最近一年 -9.92% 115/348
今年以来 -13.93% 189/348
成立以来 46.29% 47/348
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行4626.7328500.671.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3981.0832724.481.85-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2525.5624447.411.39-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行2098.9535388.352.00-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1824.1690496.445.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业683044.2642.31
金融业505127.7331.29
房地产业73974.764.58
信息传输、软件和信息技术服务业59641.083.69
建筑业55542.273.44
其他237170.0814.69
300ETF(159919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1609253.9899.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.000.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3747.400.23
其他各项资产625.780.04
300ETF(159919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.15-1.86
2016-01-05至今陈正宪4840.15-1.86
2012-05-072013-01-25张宏民263-0.76-3.23
2012-05-072016-01-05杨宇133841.8038.87
现任基金经理:陈正宪 何如