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300ETF

(159919)

净值:
5.4258
累计净值:2.3679 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(159919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-195.4258-1.47%
2021-01-185.50661.11%
2021-01-155.4464-0.23%
2021-01-145.4588-1.92%
2021-01-135.5658-0.32%
2021-01-125.58392.84%
2021-01-115.4296-0.99%
2021-01-085.4839-0.33%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 193.3331亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 230.7519亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.68% 377/772
最近一月 10.31% 161/772
最近三月 13.59% 170/772
最近六月 15.39% 209/772
最近一年 33.01% 223/772
今年以来 4.71% 168/772
成立以来 141.20% 46/772
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合1.48401.99%
嘉实金融精选股票A1.48961.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安1516.71115664.275.01金融业
600036招商银行1444.0651986.292.25金融业
600030中信证券1192.5035810.751.55金融业
600887伊利股份849.3432699.601.42制造业
000333美的集团686.0749808.892.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1124477.6548.73
金融业650706.0728.20
房地产业81361.563.53
信息传输、软件和信息技术服务业74744.623.24
交通运输、仓储和邮政业63757.962.76
其他312432.8913.54
300ETF(159919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2288307.8597.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25800.001.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5203.890.22
其他各项资产36847.291.56
300ETF(159919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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