300ETF

(159919)

最新价:
-- --
净值:4.1908  累计净值:1.6018 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 193.3331亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 171.6736亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.13% 139/307
最近一月 -3.58% 229/307
最近三月 -14.16% 197/307
最近六月 -4.65% 110/307
最近一年 9.90% 72/307
今年以来 -6.73% 183/307
成立以来 58.54% 52/307
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.03860.82%
嘉实富时中国A50ETF联接A1.02770.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行4626.7328500.671.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3981.0832724.481.85-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2525.5624447.411.39-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行2098.9535388.352.00-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1824.1690496.445.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业674734.0639.30
金融业563801.8732.84
房地产业90266.395.26
信息传输、软件和信息技术服务业70878.474.13
建筑业64070.253.73
其他253057.5914.74
300ETF(159919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1709792.5299.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券810.000.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.000.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2212.970.13
其他各项资产875.250.05
300ETF(159919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.15-1.86
2016-01-05至今陈正宪4840.15-1.86
2012-05-072013-01-25张宏民263-0.76-3.23
2012-05-072016-01-05杨宇133841.8038.87
现任基金经理:陈正宪 何如