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沪深300ETF嘉实(159919)
沪深300ETF嘉实
(159919)
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累计净值：2.0133
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 4.3362 | 0.41% |
| 2026-11-10 | 4.3185 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 4.3153 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 4.3132 | -1.43% |
| 2026-11-05 | 4.3758 | 0.30% |
| 2026-11-04 | 4.3628 | 2.31% |
| 2026-11-03 | 4.2644 | -0.21% |
| 2026-11-02 | 4.2732 | 0.79% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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317.63亿元
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份额规模
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68.6632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-5.39%
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最近三月
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-12.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.43%
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最近两年
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3.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,407,245.00 | 1,137,673,147.80 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 784,239.00 | 987,058,890.18 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,309,957.00 | 963,561,582.27 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 13,409,944.00 | 714,615,915.76 | 2.25 |
| 300502 | 新易盛 | 1,740,669.00 | 677,120,241.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 15,573,889.00 | 642,578,660.14 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,739,195.00 | 617,820,619.05 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 3,104,792.00 | 519,555,893.28 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 6,106,528.00 | 489,132,892.80 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 15,402,678.00 | 439,592,430.12 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,808,127,639.38 | 56.06 | 57.22 |
| 金融业 | 6,592,058,558.98 | 20.75 | 21.18 |
| 采矿业 | 1,751,049,462.74 | 5.51 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527,867,049.56 | 4.81 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 937,819,558.71 | 2.95 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906,838,091.93 | 2.85 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,555,893.28 | 1.64 | 1.67 |
| 建筑业 | 405,668,428.73 | 1.28 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,659,997.86 | 0.78 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 162,325,517.30 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 142,668,354.35 | 0.45 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 52,867,865.32 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 46,742,355.24 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,033,414.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.98 | - | 2.02 | 31,763,244,147.06 |
| 2026-06-30 | 97.15 | - | 4.58 | 36,314,315,244.63 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 0.93 | 92,802,609,324.22 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.68 | 197,123,986,939.38 |
| 2025-09-30 | 97.83 | - | 2.02 | 199,694,861,304.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1876 | -6.57 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 64.96 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
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