沪深300ETF嘉实(159919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF嘉实(159919)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,488,204,249.69	3,950,689,304.96	26,143,584,794.07	4,660,358,018.71
利息合计	15,238,094.25	7,580,897.13	20,491,681.30	9,164,571.43
其中：存款利息收入	10,620,858.55	2,963,661.43	6,213,479.14	2,234,095.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,617,235.70	4,617,235.70	10,449,482.36	3,101,756.01
投资收益合计	11,482,973,832.46	4,102,126,807.66	4,947,293,645.02	786,228,807.86
其中：股票投资收益	6,070,632,743.72	1,902,681,987.96	1,512,579,686.51	-405,623,835.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,606,626.73	3,277,331.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	593,313,818.36	2,218,133.17	3,623,350.96	37,652,569.94
股利收益	4,813,420,643.65	2,193,949,354.72	3,431,090,607.55	1,154,200,073.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,061,217,736.02	-73,336,254.34	21,159,955,030.43	3,883,790,055.69
其他收入	-71,225,413.04	-85,682,145.49	15,844,437.32	-18,825,416.27
费用	364,996,883.47	170,150,639.43	668,019,057.04	290,346,610.34
管理人报酬	262,862,523.82	119,103,192.60	524,196,140.99	230,179,984.88
基金托管费	87,620,841.30	39,701,064.19	108,163,200.25	46,035,996.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,375,381.26	11,310,871.49	35,509,732.56	13,981,022.98
利润总额	36,123,207,366.22	3,780,538,665.53	25,475,565,737.03	4,370,011,408.37

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