沪深300ETF嘉实(159919)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,358,176,270.93 |
11,061,989,630.20 |
3,853,874,919.87 |
4,315,610,706.60 |
| 本期利润 |
8,812,104,701.85 |
36,123,207,366.22 |
3,780,538,665.53 |
25,475,565,737.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.90 |
0.10 |
0.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
20.58 |
2.36 |
21.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.37 |
20.77 |
1.28 |
17.31 |
| 期末可供分配利润 |
19,968,404,319.49 |
100,971,816,935.67 |
72,424,761,092.91 |
67,103,695,797.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.88 |
2.47 |
1.76 |
1.77 |
| 期末基金资产净值 |
36,314,315,244.63 |
197,123,986,939.38 |
169,571,223,293.81 |
156,389,101,563.81 |
| 期末基金份额净值 |
5.23 |
4.83 |
4.11 |
4.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.37 |
124.58 |
88.34 |
85.96 |
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