沪深300ETF嘉实(159919)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,061,989,630.20 |
3,853,874,919.87 |
4,315,610,706.60 |
486,221,352.68 |
| 本期利润 |
36,123,207,366.22 |
3,780,538,665.53 |
25,475,565,737.03 |
4,370,011,408.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.90 |
0.10 |
0.83 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.58 |
2.36 |
21.92 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.77 |
1.28 |
17.31 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
100,971,816,935.67 |
72,424,761,092.91 |
67,103,695,797.82 |
36,339,783,555.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.47 |
1.76 |
1.77 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
197,123,986,939.38 |
169,571,223,293.81 |
156,389,101,563.81 |
103,867,362,393.44 |
| 期末基金份额净值 |
4.83 |
4.11 |
4.13 |
3.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.58 |
88.34 |
85.96 |
61.09 |
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